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501076基金净值一历史档案？

2024-02-20 13:48:21 财经知识

1. 鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金概况

鹏华创新动力混合(LOF)(501076)是一只基金，它由鹏华基金管理有限公司管理。这只基金的最新单位净值为1.4306，累计净值为1.4306，最新净值公布日期为2023-12-01。该基金的近一季累计收益率为-0.89%。

2. 鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的历史净值走势

根据历史净值列表，该基金的最近几天的净值走势如下：

  • 2023-12-07：单位净值为1.4161，累计净值为1.4161，净值增长值为-0.0021，增长率为-0.15%。
  • 2023-12-06：单位净值为1.4182，累计净值为1.4182，净值增长值为0.0048，增长率为0.34%。
  • 2023-12-05：单位净值为1.4134，累计净值为1.4134。

    • 3. 鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的基本信息

    鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的基本信息如下：

  • 基金公司：鹏华基金管理有限公司
  • 基金类型：混合型
  • 基金风格：灵活配置
  • 基金管理人：鹏华基金管理有限公司
  • 最新单位净值：1.4306
  • 累计净值：1.4306
  • 最新净值公布日期：2023-12-01

    • 4. 鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的相关服务

    鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金提供了以下相关服务：

  • 基金档案信息
  • 基金费率
  • 基金分红
  • 基金评级
  • 净值走势
  • 基金公告
  • 基金持股明细
  • 基金资产配置
  • 基金行业投资

    • 5. 鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的管理公司

    鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的管理公司是鹏华基金管理有限公司。

    根据公告，鹏华基金管理有限公司近期有关旗下基金的投资公告如下：

  • 关于运用固有资金投资旗下基金的公告
  • 2023年第3季度报告提示性公告

    • 6. 鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的业绩表现

    近一年，鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的收益率表现为-11.75%。

    以上是关于鹏华创新动力混合(LOF)(501076)基金的一些相关信息和历史净值走势，供参考。