基金收盘价和单位净值

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

1. 收盘价格和净值的区别

收盘价格是指场内的当日连续交易后的价格，它是基金在交易所上市交易的价格。而净值是基金各持仓权重当日收盘后核算后的最终价格，表示基金的实际资产价值。

2. 开放式基金与封闭式基金的收盘价

开放式基金和封闭式基金的收盘价有所不同。开放式基金可以在证券交易所和股票一样进行交易，因此具有开盘价和收盘价。而封闭式基金只能在某个时期进行募集和申购，没有交易所的交易，所以没有开盘价和收盘价。

3. 基金单位净值的计算

基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值可以反映出基金的价值水平，投资者可以通过查看基金单位净值来判断基金的涨跌情况。

4. 基金累计净值的计算

基金累计净值的计算公式为：基金累计净值=基金净值+基金成立后份额的累计分红金额。基金累计净值是基金成立以来的总收益，包括基金的净值和分红。

5. 基金资产净值总额的计算

基金资产净值总额的计算公式为：基金资产净值总额=基金资产总值-基金负债。基金资产总额包括基金拥有的上市股票、认股权证、公债、公司债券、金融债券等，减去基金的负债，得到基金资产净值总额。

6. 分红和基金单位净值

基金分红后，基金单位净值会发生变化。假设分红前的基金单位净值为1.5元，分红金额为0.2元，那么分红后的基金单位净值就是1.5元-0.2元=1.3元/份。投资者持有的基金份额乘以分红后的基金单位净值，就可以得到持有的基金资产。

7. 基金收盘价的查询

投资者可以在晚上8点以后到基金123或者东方财富网等网站上查询基金的收盘价。

8. 基金赎回时的价格

基金赎回时的价格是根据基金赎回申购的当天收盘价确定的。投资者在赎回基金时，可以根据当天的收盘价来判断赎回的价格。

9. 基金单位净值的含义和计算方式

基金单位净值指的是每份基金当日的价值，它是基金净资产除以基金总份额得出的每份基金当日的价值。投资者可以根据基金单位净值来判断基金的价值水平。

10. 基金净值与股票收盘价的区别

基金净值是根据每日收盘价计算的，而股票收盘价是根据每个交易日的成交金额计算的。基金净值与股票收盘价是两个不同的概念。

11. 基金单位净值的应用

基金单位净值可以用来计算投资者的基金资产，投资者持有的基金份额乘以基金单位净值，就可以得到持有的基金资产。

以上是关于基金收盘价和单位净值的相关内容的介绍，投资者可以通过了解这些知识来更好地理解和分析基金的投资价值。