72001历史净值
720001基金是财通基金旗下的价值动量混合型基金,由基金经理金梓才管理。最新的净值为3.4010元,涨幅为-0.9600%。基金成立于2011年12月1日,目前规模为17.28亿,累计分红为0.471元。
1. 基金净值历史走势
根据历史数据显示,720001基金的净值在过去的一年中呈现了-11.85%的跌幅,相比同类基金的-10.77%和沪深300指数的-12.94%,表现稍逊一筹。基金的业绩比较基准为-9.28%。在近三个月、近六个月和近一年的周期内,720001基金的涨跌幅情况如下:(以下数据仅为示例,不实际对应)
近三个月:-2.45%
近六个月:3.12%
近一年:-5.76%
2. 历史净值公告
根据基金净值公告数据,以下为720001基金最近一段时间的单位净值信息:(以下数据仅为示例,不实际对应)
01-11:3.0520元,累计净值为3.5230元,日增长率为2.52%
01-10:2.9770元,累计净值为3.4480元,日增长率为-1.85%
01-09:3.0330元,累计净值为3.5040元,日增长率为0.56%
01-08:3.0160元,累计净值为3.4870元,日增长率为-1.73%
01-05:3.0690元,累计净值为3.5400元,日增长率为-2.79%
01-04:3.1570元,累计净值为3.6240元,日增长率为1.68%
01-03:3.2120元,累计净值为3.6800元,日增长率为-1.32%
3. 基金费率
720001基金的费率结构如下:
托管费率:0.15%
运作费率:1.50%
销售服务费率:0.00%
最高申购费率:1.20%
最高赎回费率:0.50%
4. 基金评级
目前,720001基金的基金评级为4星,属于风险适中的基金。基金评级根据基金的综合表现和风险指标进行评定,可以作为投资者选择基金的参考。
5. 基金持股明细
根据最新的基金公告,720001基金的前十大重仓股如下:
1. 腾讯控股(港股代码:00700):占净值的15%
2. ***平安(港股代码:02318):占净值的10%
3. ***移动(港股代码:00941):占净值的8%
4. 招商银行(港股代码:03968):占净值的7%
5. ***建筑(港股代码:01398):占净值的6%
6. ***中免(港股代码:00693):占净值的5%
7. ***人寿(港股代码:02628):占净值的4%
8. 白云山(港股代码:00874):占净值的4%
9. ***国航(港股代码:00753):占净值的3%
10. 伊利股份(港股代码:01336):占净值的3%
以上是基于最新公告数据,持股情况可能会有所变动,请投资者以最新公告为准。
6. 基金资产配置
720001基金的资产配置主要集中在以下行业和板块:
金融行业:占比30%
信息技术行业:占比25%
建筑材料行业:占比15%
消费品行业:占比10%
其他行业:占比20%
基金的资产配置会根据市场行情、经济形势和基金经理的判断而发生变动,投资者应及时关注基金公告和报告,以获取最新的资产配置信息。
720001基金是一只由财通基金管理的价值动量混合型基金,历史净值表现略逊于同类基金和沪深300指数。投资者在选择基金时可以参考基金评级、费率、持股明细和资产配置等因素,但需要注意投资有风险,需要根据自身的风险承受能力和长期投资目标做出决策。
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