南方大数据一百基金最新净值

南方一百基金最新净值

1. 累计净值

南方一百基金的累计净值为0.6809，即每份基金的总净值。

2. 近6月净值

在过去的6个月中，南方一百基金的净值下跌了13.05%。这表明基金在短期内的表现不佳。

3. 成立至今净值

自成立以来，南方一百基金的净值下跌了31.91%。这表明基金在长期投资中的表现不佳。

4. 基金类型

南方一百基金属于指数型-股票基金类型。这意味着该基金的投资组合主要由股票组成，旨在追踪某个特定指数的表现。

5. 高风险基金规模

南方一百基金的规模为12.66亿元(2023年9月30日)。

6. 基金经理

南方一百基金的基金经理是冯雨生。

7. 成立日期

南方一百基金于2015年4月24日成立。

8. 管理人

南方一百基金的管理人是南方基金公司。

9. 基金评级

基金评级是对基金质量和表现的评估，暂无相关数据给出南方一百基金的评级。

10. 跟踪标的

南方一百基金的跟踪标的是100指数。

11. 基金净值查询

根据最新数据，南方一百基金的净值为0.7256，净值涨幅为-0.3600%。

12. 近一季累计收益率

南方一百基金在近一季中的累计收益率为-3.46%。

13. 基金资产

南方一百基金的资产配置主要包括行业投资。

14. 基金持股明细

目前暂无相关数据给出南方一百基金的持股明细。

南方一百基金是一只高风险的指数型-股票基金，成立以来的表现不佳。投资者需要谨慎考虑该基金的风险和回报，并密切关注其净值和收益率的变化。可以通过基金交易网站等渠道获取更详细的基金信息，以便做出明智的投资决策。