基金净值012003

基金净值012003概况介绍：

该基金为招商价值成长混合A类型基金，成立于2021年8月20日，当前基金规模为6.60亿元。最新数据显示，单位净值为0.6874，较上一个交易日上涨1.07%。过去一个月的表现为下跌0.32%，过去一年的表现为下跌17.21%。累计净值为0.6874，近三个月下跌3.62%，近六个月下跌6.89%，成立至今总体下跌31.26%。

1. 基金表现数据分析

最近表现：基金近一个月下跌0.32%，表现相对较差。

年度表现：基金过去一年下跌17.21%，表现较为疲软。

累计净值：基金的累计净值为0.6874，较基金成立时下跌31.26%。

季度表现：基金近三个月下跌3.62%，近六个月下跌6.89%。

其他数据：基金类型为混合型-偏股，属于中高风险基金。

2. 基金规模和成立时间

基金规模：目前基金规模为6.60亿元，规模较为可观。

成立时间：基金于2021年8月20日成立，属于较新的基金产品。

3. 基金经理和评级情况

基金经理：招商价值成长混合A基金的基金经理是郭锐。

评级情况：该基金暂无评级信息可供参考。

4. 最新净值和日期

最新净值：最新公布的基金净值为0.6900。

最新日期：最新净值公布日期为2023年11月08日，数据较为新颖。

5. 基金市场交易情况和费率信息

净值走势：可以通过基金买卖网观察该基金的净值走势。

分红情况：基金买卖网提供该基金的分红信息。

费率信息：可以查询到该基金的费率信息，包括购买费率等。

通过以上数据分析，我们可以看出，招商价值成长混合A基金012003的近期表现较差，特别是近一年的下跌幅度较大。投资者在考虑购买该基金时需要谨慎，并结合个人风险承受能力和投资目标进行评估。同时，可以关注基金经理的投资策略和市场研究能力，以及基金的风险控制能力等方面的信息，进一步衡量该基金的投资价值。